纳川股份回复年报问询函：公司存在一定的流动性风险

每经记者赵李南每经编辑董兴生

6月27日，纳川股份（维权）（SZ300198，股价1.15元，市值12亿元）回复深交所的年报问询函。

《每日经济新闻》记者注意到，纳川股份目前面临着较大的偿债压力。

纳川股份2023年年报显示，截至去年底，纳川股份短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款余额合计约11.43亿元。其中，一年内需偿还的借款合计约4.93亿元。而截至去年底，纳川股份的货币资金余额为0.47亿元，其中，受限资金0.38亿元；纳川股份所有权或使用权受到限制的资产合计19.8亿元，纳川股份回复年报问询函：公司存在一定的流动性风险占期末总资产的比例为69.89%。

深交所要求纳川股份结合可利用融资渠道、现金流、可变现资产等，说明公司是否具备相应的偿债能力。

“目前，公司正通过持续与金融机构沟通、争取股东方支持协调等方式推动授信续审批。如无法推动续授信，将进一步压缩纳川股份现金流，增加公司资金及经营压力。”纳川股份称。

对于受限资产，纳川股份表示，主要包括公司应收债权、股权、厂房和重要生产设备等，主要作为公司融资担保物。虽然上述资产处于抵押或质押状态，但依然由公司使用或控制。公司目前正常偿还融资借款的情况下，上述资产不存在被冻结或处置的风险，对公司生产经营也无实质影响。

纳川股份称，截至2024年5月31日，公司货币资金余额5595.29万元，其中受限资金3871.93万元，存在一定的资金压力；公司有息负债约13亿元，其中一年内到期金额约5.6亿元，存在一定的偿债压力。若持续受到下游客户回款不及时的影响，公司可能会存在一定的流动性风险。

“综上所述，公司存在一定的流动性风险，请广大投资者注意投资风险。”纳川股份表示。